单位(元)鹏华稳健添利债券A(018080)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,928,808 |
352,290,399 |
结算备付金 |
9,977,532 |
90,783,417 |
存出保证金 |
302,430 |
106,101 |
交易性金融资产 |
281,078,515 |
1,080,597,213 |
其中:股票投资 |
11,150,117 |
18,216,127 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
269,928,398 |
1,062,381,085 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
284,038,825 |
应收证券清算款 |
- |
49,627,516 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
300,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
302,587,285 |
1,857,443,470 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
75,199,558 |
1,623,000 |
应付证券清算款 |
523,948 |
48,699,264 |
应付赎回款 |
401,371 |
- |
应付管理人报酬 |
86,519 |
593,255 |
应付托管费 |
21,630 |
148,314 |
应付销售服务费 |
40,221 |
283,960 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
8,661 |
67,761 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
129,616 |
197,090 |
负债合计 |
76,411,524 |
51,612,644 |
所有者权益 |
实收基金 |
225,203,203 |
1,801,484,547 |
未分配利润 |
972,558 |
4,346,279 |
所有者权益合计 |
226,175,761 |
1,805,830,826 |
负债和所有者权益总计 |
302,587,285 |
1,857,443,470 |
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