单位(元)泓德新能源产业混合发起式A(018029)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
942,139 |
587,898 |
结算备付金 |
4,061 |
16,270 |
存出保证金 |
1,723 |
2,953 |
交易性金融资产 |
6,762,515 |
8,857,636 |
其中:股票投资 |
6,762,515 |
8,857,636 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
80,687 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
716,512 |
76 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,426,951 |
9,545,520 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
409,127 |
79,176 |
应付赎回款 |
19,035 |
430 |
应付管理人报酬 |
6,924 |
11,179 |
应付托管费 |
1,154 |
1,863 |
应付销售服务费 |
49 |
7 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
113,462 |
63,376 |
负债合计 |
549,751 |
156,032 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,422,568 |
10,042,330 |
未分配利润 |
-3,545,369 |
-652,842 |
所有者权益合计 |
7,877,199 |
9,389,488 |
负债和所有者权益总计 |
8,426,951 |
9,545,520 |
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