单位(元)中欧融恒平衡混合C(017999)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,137,369 |
25,490,547 |
结算备付金 |
4,644,117 |
14,344,695 |
存出保证金 |
- |
5,019,955 |
交易性金融资产 |
157,295,558 |
271,926,692 |
其中:股票投资 |
133,328,034 |
234,081,254 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
23,967,525 |
37,845,438 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
65,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
86,259 |
833,601 |
应收申购款 |
26,826 |
11,326 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
192,190,129 |
382,626,816 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,884,607 |
应付赎回款 |
158,846 |
1,520,633 |
应付管理人报酬 |
194,273 |
510,001 |
应付托管费 |
32,379 |
85,000 |
应付销售服务费 |
17,430 |
61,682 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,516 |
31,723 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
40,238 |
54,786 |
负债合计 |
444,682 |
4,148,432 |
所有者权益 |
实收基金 |
200,330,397 |
388,960,279 |
未分配利润 |
-8,584,950 |
-10,481,896 |
所有者权益合计 |
191,745,447 |
378,478,383 |
负债和所有者权益总计 |
192,190,129 |
382,626,816 |
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