单位(元)华宝事件驱动混合C(017995)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
37,011,578 |
44,223,407 |
结算备付金 |
2,001,688 |
1,412,701 |
存出保证金 |
143,061 |
144,182 |
交易性金融资产 |
440,652,542 |
527,718,004 |
其中:股票投资 |
440,652,542 |
527,718,004 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,197,396 |
5,614,448 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
20,169 |
12,362 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
481,026,434 |
579,125,102 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,187,614 |
- |
应付赎回款 |
150,089 |
346,622 |
应付管理人报酬 |
488,961 |
722,250 |
应付托管费 |
81,494 |
120,375 |
应付销售服务费 |
427 |
810 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,409,534 |
1,285,358 |
负债合计 |
3,318,118 |
2,475,415 |
所有者权益 |
实收基金 |
603,257,206 |
611,320,817 |
未分配利润 |
-125,548,889 |
-34,671,130 |
所有者权益合计 |
477,708,316 |
576,649,688 |
负债和所有者权益总计 |
481,026,434 |
579,125,102 |
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