单位(元)华夏中证800指数增强A(017985)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,186,458 |
19,102,988 |
结算备付金 |
74,510 |
1,000,376 |
存出保证金 |
124,409 |
557,892 |
交易性金融资产 |
120,701,194 |
179,916,415 |
其中:股票投资 |
120,672,792 |
179,880,602 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
28,402 |
35,813 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
99,496 |
518,146 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
130,186,067 |
201,095,816 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
934,198 |
3,643,664 |
应付管理人报酬 |
87,458 |
143,140 |
应付托管费 |
16,398 |
26,839 |
应付销售服务费 |
24,474 |
41,723 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
130,969 |
100,462 |
负债合计 |
1,193,497 |
3,955,827 |
所有者权益 |
实收基金 |
145,750,779 |
208,082,270 |
未分配利润 |
-16,758,208 |
-10,942,281 |
所有者权益合计 |
128,992,571 |
197,139,989 |
负债和所有者权益总计 |
130,186,067 |
201,095,816 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。