单位(元)交银国企改革灵活配置混合C(017979)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
68,102,921 |
65,808,412 |
结算备付金 |
19,988,839 |
23,067,916 |
存出保证金 |
474,153 |
1,750,126 |
交易性金融资产 |
3,527,728,061 |
5,336,391,433 |
其中:股票投资 |
3,315,010,799 |
5,038,001,927 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
212,717,262 |
298,389,506 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3,387,902 |
2,501,874 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,619,681,876 |
5,429,519,761 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
73,065 |
25,000 |
应付赎回款 |
15,938,958 |
12,867,804 |
应付管理人报酬 |
3,801,684 |
6,783,734 |
应付托管费 |
633,614 |
1,130,622 |
应付销售服务费 |
39,677 |
50,304 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
27 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,516,372 |
3,448,289 |
负债合计 |
22,003,371 |
24,305,782 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,326,544,320 |
3,003,856,097 |
未分配利润 |
1,271,134,185 |
2,401,357,883 |
所有者权益合计 |
3,597,678,505 |
5,405,213,980 |
负债和所有者权益总计 |
3,619,681,876 |
5,429,519,761 |
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