单位(元)汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
168,324 |
4,072,132 |
结算备付金 |
13,854 |
4,738,067 |
存出保证金 |
3,807 |
3,054 |
交易性金融资产 |
340,523,101 |
745,637,782 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
340,523,101 |
745,637,782 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
269,120 |
29,990 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
340,978,207 |
754,481,025 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
40,008,118 |
10,001,467 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
53,039 |
141,378 |
应付托管费 |
13,260 |
35,344 |
应付销售服务费 |
114 |
228 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
24,183 |
54,224 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
205,588 |
216,848 |
负债合计 |
40,304,301 |
10,449,489 |
所有者权益 |
实收基金 |
291,552,199 |
731,480,648 |
未分配利润 |
9,121,707 |
12,550,888 |
所有者权益合计 |
300,673,906 |
744,031,536 |
负债和所有者权益总计 |
340,978,207 |
754,481,025 |
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