单位(元)汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(017952)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,429,735 |
3,515,168 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
6,670 |
476 |
交易性金融资产 |
163,417,362 |
36,403,344 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
162,512,652 |
36,403,344 |
债券投资 |
904,710 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
596,443 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
23,117,992 |
392,465 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
197,568,201 |
40,311,453 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
3,139,076 |
860,552 |
应付管理人报酬 |
5,933 |
1,500 |
应付托管费 |
1,780 |
450 |
应付销售服务费 |
18,270 |
2,242 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
7,440 |
负债合计 |
3,185,059 |
872,185 |
所有者权益 |
实收基金 |
177,302,482 |
37,048,977 |
未分配利润 |
17,080,660 |
2,390,291 |
所有者权益合计 |
194,383,143 |
39,439,268 |
负债和所有者权益总计 |
197,568,201 |
40,311,453 |
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