单位(元)国富中小盘股票C(017948)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
120,615,266 |
373,712,659 |
结算备付金 |
1,844,329 |
1,285,060 |
存出保证金 |
413,473 |
582,972 |
交易性金融资产 |
3,317,464,324 |
3,855,777,649 |
其中:股票投资 |
3,088,665,498 |
3,587,438,569 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
228,798,826 |
268,339,079 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
306,069 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,100,324 |
1,802,784 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,444,437,716 |
4,233,467,193 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
19,854,314 |
1,318,680 |
应付赎回款 |
18,751,836 |
39,889,384 |
应付管理人报酬 |
3,531,676 |
5,180,693 |
应付托管费 |
588,613 |
863,449 |
应付销售服务费 |
34,781 |
21,163 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
52,268 |
52,274 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,343,008 |
1,701,663 |
负债合计 |
44,156,496 |
49,027,305 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,506,285,495 |
1,672,590,098 |
未分配利润 |
1,893,995,725 |
2,511,849,790 |
所有者权益合计 |
3,400,281,221 |
4,184,439,888 |
负债和所有者权益总计 |
3,444,437,716 |
4,233,467,193 |
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