单位(元)富达传承6个月股票A(017931)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,882,803 |
40,902,297 |
结算备付金 |
1,002 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
762,697,283 |
638,091,520 |
其中:股票投资 |
711,725,830 |
516,122,442 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
50,971,452 |
121,969,078 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
16,517,298 |
387,112,182 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
487,594 |
应收申购款 |
13,938 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
786,112,323 |
1,066,593,593 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,447,532 |
5,135,608 |
应付赎回款 |
2,088,996 |
- |
应付管理人报酬 |
798,879 |
1,313,303 |
应付托管费 |
133,146 |
218,884 |
应付销售服务费 |
210,803 |
277,950 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,338 |
22,093 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
136,500 |
40,040 |
负债合计 |
7,817,195 |
7,007,878 |
所有者权益 |
实收基金 |
889,670,750 |
1,078,680,628 |
未分配利润 |
-111,375,622 |
-19,094,913 |
所有者权益合计 |
778,295,128 |
1,059,585,715 |
负债和所有者权益总计 |
786,112,323 |
1,066,593,593 |
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