单位(元)国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,173,219 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
4,003,500,042 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,003,500,042 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
573,210,143 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
4,582,883,404 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
799,512,249 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
374,121 |
应付托管费 |
93,530 |
应付销售服务费 |
374,121 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
26,354 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
229,219 |
负债合计 |
800,609,593 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,736,482,955 |
未分配利润 |
45,790,856 |
所有者权益合计 |
3,782,273,810 |
负债和所有者权益总计 |
4,582,883,404 |
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