基金经理：钱亚婷
| 单位净值:0.8488 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.8488 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧中证1000指数增强A(017919)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,335,648 | 151,079,546 | ||
| 结算备付金 | 13,177,791 | 4,448,048 | ||
| 存出保证金 | 2,525,731 | 12,113,438 | ||
| 交易性金融资产 | 1,048,542,169 | 1,028,023,532 | ||
| 其中：股票投资 | 1,031,277,227 | 1,010,914,769 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 17,264,942 | 17,108,763 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 2,100 | - | ||
| 应收申购款 | 6,088,928 | 8,424,808 | ||
| 其他资产 | 12,767 | 2 | ||
| 资产总计 | 1,142,685,136 | 1,204,089,374 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | 13,001,336 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 2,363,251 | 7,715,404 | ||
| 应付管理人报酬 | 958,138 | 910,574 | ||
| 应付托管费 | 95,814 | 91,057 | ||
| 应付销售服务费 | 308,609 | 222,046 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 417 | 0 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 80,000 | 111,497 | ||
| 负债合计 | 3,806,228 | 22,051,914 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,226,553,086 | 1,171,729,344 | ||
| 未分配利润 | -87,674,178 | 10,308,116 | ||
| 所有者权益合计 | 1,138,878,908 | 1,182,037,460 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,142,685,136 | 1,204,089,374 | ||
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