单位(元)博时富悦纯债C(017910)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,764,928 |
8,293,072 |
结算备付金 |
2,244,585 |
- |
存出保证金 |
10,048 |
2,553 |
交易性金融资产 |
3,324,625,459 |
3,804,925,918 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,324,625,459 |
3,804,925,918 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,848 |
23,409 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,330,647,869 |
3,813,244,951 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
683,822,607 |
783,631,547 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
10,508 |
50,180 |
应付管理人报酬 |
652,238 |
763,236 |
应付托管费 |
217,413 |
254,412 |
应付销售服务费 |
18,454 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
167,920 |
201,169 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
272,926 |
167,409 |
负债合计 |
685,162,065 |
785,067,953 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,350,214,644 |
2,737,382,135 |
未分配利润 |
295,271,159 |
290,794,863 |
所有者权益合计 |
2,645,485,803 |
3,028,176,998 |
负债和所有者权益总计 |
3,330,647,869 |
3,813,244,951 |
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