单位(元)汇添富双颐债券A(017902)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
531,449 |
结算备付金 |
906,132 |
存出保证金 |
27,519 |
交易性金融资产 |
50,922,410 |
其中:股票投资 |
7,091,021 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
43,831,389 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
440,759 |
应收证券清算款 |
638,335 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
180 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
53,466,785 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
192,677 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
22,467 |
应付托管费 |
4,493 |
应付销售服务费 |
1,308 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
197 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
121,191 |
负债合计 |
342,333 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,860,277 |
未分配利润 |
-1,735,826 |
所有者权益合计 |
53,124,451 |
负债和所有者权益总计 |
53,466,785 |
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