单位(元)鹏华国证2000指数增强A(017892)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
29,890,774 |
31,429,853 |
结算备付金 |
83,983 |
83,556 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
377,508,538 |
393,222,312 |
其中:股票投资 |
377,508,538 |
393,222,312 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
388,758 |
488,275 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
407,872,052 |
425,223,995 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,604,855 |
1,044,039 |
应付管理人报酬 |
334,934 |
326,856 |
应付托管费 |
33,493 |
32,686 |
应付销售服务费 |
57,878 |
70,468 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
23,916 |
负债合计 |
5,081,161 |
1,497,964 |
所有者权益 |
实收基金 |
418,855,198 |
417,553,682 |
未分配利润 |
-16,064,306 |
6,172,349 |
所有者权益合计 |
402,790,892 |
423,726,031 |
负债和所有者权益总计 |
407,872,052 |
425,223,995 |
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