单位(元)上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
176,842 |
929,589 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
229,914,218 |
498,097,719 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
229,914,218 |
498,097,719 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
93,375 |
18,578,220 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
230,184,435 |
517,605,529 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
47,410,504 |
13,950,794 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
40,136 |
88,352 |
应付托管费 |
10,034 |
22,088 |
应付销售服务费 |
40,136 |
88,352 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
3,230 |
5,733 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
204,850 |
84,978 |
负债合计 |
47,708,889 |
14,240,298 |
所有者权益 |
实收基金 |
179,296,647 |
499,736,806 |
未分配利润 |
3,178,899 |
3,628,425 |
所有者权益合计 |
182,475,546 |
503,365,231 |
负债和所有者权益总计 |
230,184,435 |
517,605,529 |
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