单位(元)汇添富新能源精选混合发起式C(017877)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,373,039 |
15,722,564 |
结算备付金 |
204,346 |
1,576,728 |
存出保证金 |
88,636 |
100,526 |
交易性金融资产 |
166,073,675 |
223,778,624 |
其中:股票投资 |
166,073,675 |
223,778,624 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
8,337,692 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
189,648 |
1,332,180 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
191,929,343 |
250,848,315 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
35,621 |
3,379,111 |
应付管理人报酬 |
192,138 |
385,675 |
应付托管费 |
32,023 |
64,279 |
应付销售服务费 |
15,438 |
23,014 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
124,046 |
521,688 |
负债合计 |
399,267 |
4,373,768 |
所有者权益 |
实收基金 |
214,031,262 |
227,592,343 |
未分配利润 |
-22,501,186 |
18,882,204 |
所有者权益合计 |
191,530,076 |
246,474,547 |
负债和所有者权益总计 |
191,929,343 |
250,848,315 |
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