单位(元)汇添富收益快钱货币E(017872)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,049,711,459 |
9,277,154,840 |
结算备付金 |
996,408 |
40,565,419 |
存出保证金 |
4,980,563 |
4,961,859 |
交易性金融资产 |
12,859,861,893 |
18,026,230,540 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
12,859,861,893 |
18,026,230,540 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,102,959,585 |
3,511,576,346 |
应收证券清算款 |
- |
94,585 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
133,542,747 |
527,641,837 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
31,152,052,655 |
31,388,225,426 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,525,710,861 |
3,086,354,508 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,678,912 |
3,316,242 |
应付托管费 |
1,226,304 |
1,105,414 |
应付销售服务费 |
3,077,469 |
1,241,584 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
13,600 |
5,276 |
其他负债 |
445,031 |
379,051 |
负债合计 |
2,534,152,178 |
3,092,402,075 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,617,900,477 |
28,295,823,351 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
28,617,900,477 |
28,295,823,351 |
负债和所有者权益总计 |
31,152,052,655 |
31,388,225,426 |
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