单位(元)财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C(017865)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
64,288 |
结算备付金 |
51,614 |
存出保证金 |
7,804 |
交易性金融资产 |
15,622,799 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
14,706,882 |
债券投资 |
915,917 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
850,286 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
12 |
其他资产 |
374 |
资产总计 |
16,597,177 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
5,422 |
应付管理人报酬 |
12,726 |
应付托管费 |
2,109 |
应付销售服务费 |
107 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
15,007 |
负债合计 |
35,371 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,912,454 |
未分配利润 |
-1,350,648 |
所有者权益合计 |
16,561,806 |
负债和所有者权益总计 |
16,597,177 |
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