基金经理：何帅
| 单位净值:1.4316 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.4316 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银持续成长主题混合C(017859)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,617,229 | 235,287,014 | ||
| 结算备付金 | 2,019,010 | 1,292,908 | ||
| 存出保证金 | 468,818 | 668,502 | ||
| 交易性金融资产 | 1,640,146,504 | 2,397,411,948 | ||
| 其中：股票投资 | 1,559,230,562 | 2,306,947,431 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 80,915,943 | 90,464,517 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 40,533,478 | 37,100,497 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 560,988 | ||
| 应收申购款 | 823,323 | 1,266,518 | ||
| 其他资产 | - | 75 | ||
| 资产总计 | 1,695,608,364 | 2,673,588,450 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 81 | 70 | ||
| 应付赎回款 | 47,245,847 | 2,053,561 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,812,105 | 3,459,475 | ||
| 应付托管费 | 302,017 | 576,579 | ||
| 应付销售服务费 | 3,338 | 2,242 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 0 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 1,467,398 | 2,961,374 | ||
| 负债合计 | 50,830,786 | 9,053,301 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,157,539,337 | 1,573,107,960 | ||
| 未分配利润 | 487,238,241 | 1,091,427,188 | ||
| 所有者权益合计 | 1,644,777,577 | 2,664,535,148 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,695,608,364 | 2,673,588,450 | ||
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