基金经理：罗擎
| 单位净值:0.7845 | 净值增长率:-2.08% | 净值增长率:-2.08% | 累计净值:0.7845 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财时代优选混合发起式A(017857)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,202,513 | 2,203,478 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 7,113,720 | 7,973,616 | ||
| 其中：股票投资 | 7,113,720 | 7,973,616 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 1,000,929 | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 350 | - | ||
| 应收申购款 | 10 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 9,317,522 | 10,177,095 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 1,001 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 9,344 | 12,673 | ||
| 应付托管费 | 779 | 845 | ||
| 应付销售服务费 | 194 | 236 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 15,003 | 6,125 | ||
| 负债合计 | 26,320 | 19,879 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,670,663 | 10,777,401 | ||
| 未分配利润 | -1,379,462 | -620,185 | ||
| 所有者权益合计 | 9,291,202 | 10,157,216 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 9,317,522 | 10,177,095 | ||
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