基金经理：郭若
| 单位净值:0.9025 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9025 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银启信混合发起C(017851)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,204,709 | 17,681,239 | ||
| 结算备付金 | 39,160,371 | 66,755,318 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 181,366,460 | 143,644,544 | ||
| 其中：股票投资 | 181,366,460 | 143,644,544 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 13,100,440 | 19,410 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 238,831,980 | 228,100,512 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 3 | 540 | ||
| 应付赎回款 | 359,452 | 153,210 | ||
| 应付管理人报酬 | 235,746 | 300,281 | ||
| 应付托管费 | 39,291 | 50,047 | ||
| 应付销售服务费 | 51,420 | 67,939 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 145,816 | 59,856 | ||
| 负债合计 | 831,728 | 631,874 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 244,691,669 | 226,464,337 | ||
| 未分配利润 | -6,691,417 | 1,004,301 | ||
| 所有者权益合计 | 238,000,252 | 227,468,638 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 238,831,980 | 228,100,512 | ||
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