基金经理：郭乃幸
| 单位净值:1.0024 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0024 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红先进制造混合C(017849)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,540,726 | 163,716,125 | ||
| 结算备付金 | 217,274 | 945,565 | ||
| 存出保证金 | 40,076 | 6,743 | ||
| 交易性金融资产 | 113,729,680 | 73,799,981 | ||
| 其中：股票投资 | 113,729,680 | 73,799,981 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 712,951 | 4,347,120 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,231 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 152,241,938 | 242,815,534 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 0 | - | ||
| 应付赎回款 | 125,186 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 154,942 | 294,376 | ||
| 应付托管费 | 25,824 | 49,063 | ||
| 应付销售服务费 | 3,956 | 25,263 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 132,083 | 72,836 | ||
| 负债合计 | 441,991 | 441,538 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 158,722,750 | 238,752,568 | ||
| 未分配利润 | -6,922,803 | 3,621,429 | ||
| 所有者权益合计 | 151,799,947 | 242,373,996 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 152,241,938 | 242,815,534 | ||
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