单位(元)国金中证1000指数增强C(017847)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
228,382,219 |
62,474,812 |
结算备付金 |
335 |
333 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
820,999,771 |
818,375,749 |
其中:股票投资 |
820,999,771 |
818,375,749 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-7,585 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
440,211 |
4,877,271 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,049,814,951 |
885,728,165 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
160,819,986 |
5,169,182 |
应付管理人报酬 |
912,395 |
745,753 |
应付托管费 |
182,479 |
149,151 |
应付销售服务费 |
202,460 |
98,146 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
140,075 |
134,801 |
负债合计 |
162,257,396 |
6,297,032 |
所有者权益 |
实收基金 |
972,293,863 |
891,748,750 |
未分配利润 |
-84,736,309 |
-12,317,617 |
所有者权益合计 |
887,557,555 |
879,431,133 |
负债和所有者权益总计 |
1,049,814,951 |
885,728,165 |
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