单位(元)交银启盛混合C(017795)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
252,214 |
22,528,296 |
结算备付金 |
40,711,651 |
340,267,975 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
245,004,285 |
75,429,860 |
其中:股票投资 |
245,004,285 |
75,429,860 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,515 |
10,110 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
285,972,665 |
438,236,241 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
135,876 |
17,115,067 |
应付管理人报酬 |
294,857 |
540,107 |
应付托管费 |
49,143 |
90,018 |
应付销售服务费 |
52,035 |
89,490 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
145,334 |
61,863 |
负债合计 |
677,245 |
17,896,545 |
所有者权益 |
实收基金 |
315,271,563 |
423,709,617 |
未分配利润 |
-29,976,143 |
-3,369,922 |
所有者权益合计 |
285,295,420 |
420,339,695 |
负债和所有者权益总计 |
285,972,665 |
438,236,241 |
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