单位(元)国联安聚利39个月封闭式债券(017793)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,652,769 |
564,537 |
结算备付金 |
123,262,735 |
39,093,674 |
存出保证金 |
2,259 |
192,063 |
交易性金融资产 |
1,469,928,758 |
1,278,809,358 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,469,928,758 |
1,278,809,358 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
20,004,167 |
- |
应收证券清算款 |
37,356,445 |
51,869,043 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,968,561,530 |
7,828,680,635 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,520,207,018 |
1,340,278,812 |
应付证券清算款 |
40,325,163 |
51,380,447 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,648,180 |
1,584,934 |
应付托管费 |
274,697 |
264,156 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
516,120 |
439,200 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
262,233 |
108,657 |
负债合计 |
2,563,233,411 |
1,394,056,205 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,372,070,096 |
6,372,070,096 |
未分配利润 |
33,258,023 |
62,554,333 |
所有者权益合计 |
6,405,328,120 |
6,434,624,429 |
负债和所有者权益总计 |
8,968,561,530 |
7,828,680,635 |
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