基金经理：张略钊
| 单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2023/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银开元利率债债券F(017777)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,128,363 | 1,150,569 | ||
| 结算备付金 | 279,643 | 376,875 | ||
| 存出保证金 | 299 | - | ||
| 交易性金融资产 | 192,189,892 | 1,185,516,478 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 192,189,892 | 1,185,516,478 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 25,628,202 | 242,101,871 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 143,504 | 40,920 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 229,369,903 | 1,429,186,713 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 10,010,646 | - | ||
| 应付证券清算款 | 10,622,808 | 149,355 | ||
| 应付赎回款 | - | 100 | ||
| 应付管理人报酬 | 108,717 | 318,950 | ||
| 应付托管费 | 36,239 | 106,317 | ||
| 应付销售服务费 | 297 | 265 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 216,466 | 202,114 | ||
| 负债合计 | 20,995,173 | 777,101 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,665,194 | 1,392,138,796 | ||
| 未分配利润 | 7,709,536 | 36,270,815 | ||
| 所有者权益合计 | 208,374,729 | 1,428,409,611 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 229,369,903 | 1,429,186,713 | ||
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