单位(元)嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,845,679 |
58,750,118 |
结算备付金 |
5,351,372 |
1,247,463 |
存出保证金 |
109,651 |
368,344 |
交易性金融资产 |
491,321,136 |
604,046,377 |
其中:股票投资 |
454,769,054 |
593,774,360 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
36,552,082 |
10,272,018 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
6,133,748 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
666,051 |
应收申购款 |
22 |
69,506 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
511,627,860 |
671,281,607 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,295,684 |
- |
应付赎回款 |
391,323 |
1,470,550 |
应付管理人报酬 |
514,825 |
838,433 |
应付托管费 |
85,804 |
139,739 |
应付销售服务费 |
1 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
91 |
165 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
708,065 |
778,979 |
负债合计 |
5,995,794 |
3,227,868 |
所有者权益 |
实收基金 |
627,249,598 |
698,729,994 |
未分配利润 |
-121,617,532 |
-30,676,254 |
所有者权益合计 |
505,632,066 |
668,053,740 |
负债和所有者权益总计 |
511,627,860 |
671,281,607 |
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