基金经理：王磊
| 单位净值:0.9288 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.9288 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成均衡增长混合A(017764)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,804,673 | 92,016,706 | ||
| 结算备付金 | 345,300 | 2,656,417 | ||
| 存出保证金 | 80,445 | 72,751 | ||
| 交易性金融资产 | 164,415,667 | 159,084,889 | ||
| 其中：股票投资 | 131,793,938 | 84,113,669 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 32,621,729 | 74,971,220 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 2,484,458 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,959 | 17,114 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 191,648,044 | 256,332,336 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 14,039 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 195,746 | 329,333 | ||
| 应付托管费 | 32,624 | 54,889 | ||
| 应付销售服务费 | 4,422 | 6,260 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 333,163 | 782,857 | ||
| 负债合计 | 579,993 | 1,173,338 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 212,526,091 | 262,265,105 | ||
| 未分配利润 | -21,458,040 | -7,106,108 | ||
| 所有者权益合计 | 191,068,051 | 255,158,997 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 191,648,044 | 256,332,336 | ||
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