基金经理：杨琪
| 单位净值:0.4680 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.4680 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河转型混合C(017762)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 61,155,024 | 2,961,591 | ||
| 结算备付金 | 208,614 | 173,865 | ||
| 存出保证金 | 63,641 | 40,199 | ||
| 交易性金融资产 | 269,195,217 | 377,863,077 | ||
| 其中：股票投资 | 248,404,173 | 352,892,311 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 20,791,044 | 24,970,765 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 1,888,646 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 20,967 | 1,781 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 330,643,464 | 382,929,158 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 2,992,125 | - | ||
| 应付赎回款 | 227,467 | 332,128 | ||
| 应付管理人报酬 | 333,217 | 473,530 | ||
| 应付托管费 | 55,536 | 78,922 | ||
| 应付销售服务费 | 10 | 13 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 4 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 415,799 | 215,892 | ||
| 负债合计 | 4,024,155 | 1,100,489 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 731,169,506 | 750,004,313 | ||
| 未分配利润 | -404,550,198 | -368,175,644 | ||
| 所有者权益合计 | 326,619,308 | 381,828,669 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 330,643,464 | 382,929,158 | ||
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