单位(元)国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,540,702 |
576,791 |
结算备付金 |
- |
13,054,817 |
存出保证金 |
3,633 |
7,284 |
交易性金融资产 |
70,357,765 |
368,911,484 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
70,357,765 |
368,911,484 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
13,417 |
220 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
71,915,517 |
382,550,596 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
4,500,708 |
75,006,337 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
18,410 |
71,149 |
应付托管费 |
4,603 |
17,787 |
应付销售服务费 |
18,410 |
71,149 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,470 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
147,653 |
58,769 |
负债合计 |
4,691,254 |
75,225,191 |
所有者权益 |
实收基金 |
66,491,322 |
306,516,965 |
未分配利润 |
732,942 |
808,440 |
所有者权益合计 |
67,224,263 |
307,325,405 |
负债和所有者权益总计 |
71,915,517 |
382,550,596 |
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