单位(元)嘉实绿色主题股票发起式C(017745)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
507,572 |
1,237,099 |
结算备付金 |
7,758 |
4,957 |
存出保证金 |
1,607 |
5,209 |
交易性金融资产 |
8,997,690 |
9,079,055 |
其中:股票投资 |
8,897,167 |
9,079,055 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
100,523 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
4,532 |
应收申购款 |
15,179 |
1,130 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
9,529,806 |
10,331,982 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
28,939 |
应付赎回款 |
1,518 |
144 |
应付管理人报酬 |
9,562 |
13,109 |
应付托管费 |
1,594 |
2,185 |
应付销售服务费 |
394 |
296 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
163,701 |
26,728 |
负债合计 |
176,768 |
71,400 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,329,483 |
11,453,726 |
未分配利润 |
-2,976,445 |
-1,193,144 |
所有者权益合计 |
9,353,038 |
10,260,582 |
负债和所有者权益总计 |
9,529,806 |
10,331,982 |
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