单位(元)融通明锐混合C(017736)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
145,989,426 |
449,403,022 |
结算备付金 |
173,861 |
7,617,863 |
存出保证金 |
91,224 |
29,241 |
交易性金融资产 |
341,695,455 |
138,510,000 |
其中:股票投资 |
341,414,616 |
138,510,000 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
280,839 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
57,448 |
- |
应收申购款 |
31,422 |
17,762 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
488,038,835 |
595,577,889 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,793,687 |
- |
应付赎回款 |
305,715 |
2,167,560 |
应付管理人报酬 |
495,644 |
758,418 |
应付托管费 |
82,607 |
126,403 |
应付销售服务费 |
44,066 |
59,097 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
379,246 |
271,439 |
负债合计 |
6,100,967 |
3,382,918 |
所有者权益 |
实收基金 |
497,123,919 |
598,003,292 |
未分配利润 |
-15,186,052 |
-5,808,321 |
所有者权益合计 |
481,937,868 |
592,194,971 |
负债和所有者权益总计 |
488,038,835 |
595,577,889 |
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