单位(元)嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,923,041 |
8,378,359 |
结算备付金 |
23,916 |
11,369 |
存出保证金 |
6,945 |
2,371 |
交易性金融资产 |
69,302,620 |
70,681,633 |
其中:股票投资 |
65,755,329 |
67,547,119 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,547,291 |
3,134,514 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
26,609 |
24,774 |
应收申购款 |
8,115,915 |
790,538 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
82,399,045 |
79,889,044 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,344,099 |
- |
应付赎回款 |
4,408,491 |
8,831,428 |
应付管理人报酬 |
97,254 |
94,669 |
应付托管费 |
18,911 |
18,408 |
应付销售服务费 |
15,152 |
16,470 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
173,943 |
39,912 |
负债合计 |
6,057,849 |
9,000,887 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,911,176 |
58,498,804 |
未分配利润 |
16,430,020 |
12,389,353 |
所有者权益合计 |
76,341,197 |
70,888,157 |
负债和所有者权益总计 |
82,399,045 |
79,889,044 |
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