单位(元)嘉实多盈债券C(017718)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,789,024 |
703,675 |
结算备付金 |
36,002,177 |
14,058,869 |
存出保证金 |
2,222,443 |
2,936,963 |
交易性金融资产 |
1,950,524,218 |
2,775,764,145 |
其中:股票投资 |
93,530,093 |
156,217,702 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,856,994,125 |
2,619,546,443 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
45,845,375 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
335,664 |
应收申购款 |
135 |
447 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,997,537,997 |
2,839,645,139 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
456,278,036 |
316,001,059 |
应付证券清算款 |
6,720,400 |
8 |
应付赎回款 |
12,954,734 |
13,582,646 |
应付管理人报酬 |
803,127 |
1,322,846 |
应付托管费 |
133,854 |
220,474 |
应付销售服务费 |
145,595 |
245,347 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
66,209 |
30,558 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
305,411 |
792,957 |
负债合计 |
477,407,368 |
332,195,895 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,544,714,090 |
2,531,004,280 |
未分配利润 |
-24,583,461 |
-23,555,036 |
所有者权益合计 |
1,520,130,629 |
2,507,449,244 |
负债和所有者权益总计 |
1,997,537,997 |
2,839,645,139 |
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