单位(元)富国增利债券发起式C(017711)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
30,811,785 |
结算备付金 |
8,309,338 |
存出保证金 |
2,064 |
交易性金融资产 |
1,377,135,544 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,377,135,544 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
444,002,255 |
应收证券清算款 |
27,224,287 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
210,000 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,887,695,272 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,002,777 |
应付证券清算款 |
20,356,061 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
202,495 |
应付托管费 |
25,312 |
应付销售服务费 |
7 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
20,387 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
135,226 |
负债合计 |
30,742,264 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,812,794,117 |
未分配利润 |
44,158,891 |
所有者权益合计 |
1,856,953,009 |
负债和所有者权益总计 |
1,887,695,272 |
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