单位(元)长盛盛启债券C(017709)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
463,772 |
784,098 |
结算备付金 |
- |
54,734,576 |
存出保证金 |
- |
34,551 |
交易性金融资产 |
2,091,950,642 |
1,996,824,074 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,091,950,642 |
1,996,824,074 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,979,640 |
- |
应收证券清算款 |
1,000,517 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
137,376 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,096,531,947 |
2,052,377,310 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
44,013,228 |
应付证券清算款 |
1,029,078 |
- |
应付赎回款 |
229,623 |
251 |
应付管理人报酬 |
534,128 |
494,580 |
应付托管费 |
178,043 |
164,860 |
应付销售服务费 |
9,388 |
70 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
230,934 |
214,956 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
78,451 |
39,071 |
负债合计 |
2,289,644 |
44,927,016 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,067,828,755 |
1,998,334,538 |
未分配利润 |
26,413,548 |
9,115,756 |
所有者权益合计 |
2,094,242,303 |
2,007,450,294 |
负债和所有者权益总计 |
2,096,531,947 |
2,052,377,310 |
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