单位(元)华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
881,828 |
结算备付金 |
4,086,724 |
存出保证金 |
11,981 |
交易性金融资产 |
152,250,711 |
其中:股票投资 |
21,026,842 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
131,223,868 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
100 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
157,231,343 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
19,397,732 |
应付证券清算款 |
693,165 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
92,489 |
应付托管费 |
23,122 |
应付销售服务费 |
33,925 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
3,845 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
140,547 |
负债合计 |
20,384,825 |
所有者权益 |
实收基金 |
137,238,836 |
未分配利润 |
-392,318 |
所有者权益合计 |
136,846,518 |
负债和所有者权益总计 |
157,231,343 |
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