单位(元)永赢昭利债券A(017687)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,915,129 |
809,437 |
结算备付金 |
- |
100,167 |
存出保证金 |
6,295 |
7,713 |
交易性金融资产 |
2,818,269,384 |
3,589,342,204 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,818,269,384 |
3,589,342,204 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
29,995,841 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,836,190,809 |
3,620,255,362 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
619,652,475 |
875,932,887 |
应付证券清算款 |
15,014,247 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
556,616 |
656,265 |
应付托管费 |
185,539 |
218,755 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
255,458 |
223,139 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
261,674 |
180,561 |
负债合计 |
635,926,009 |
877,211,607 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,126,693,778 |
2,695,090,979 |
未分配利润 |
73,571,023 |
47,952,776 |
所有者权益合计 |
2,200,264,800 |
2,743,043,755 |
负债和所有者权益总计 |
2,836,190,809 |
3,620,255,362 |
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