单位(元)中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,309,078 |
706,302 |
25,318,586 |
结算备付金 |
2,482 |
15,857 |
- |
存出保证金 |
1,991 |
2,439 |
- |
交易性金融资产 |
48,942,708 |
51,053,092 |
3,060,629 |
其中:股票投资 |
5,177,956 |
4,903,370 |
- |
基金投资 |
40,808,408 |
43,095,785 |
- |
债券投资 |
2,956,344 |
3,053,937 |
3,060,629 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
25,200,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
4,909 |
- |
应收申购款 |
2,100,867 |
999,990 |
- |
其他资产 |
919 |
- |
- |
资产总计 |
52,358,046 |
52,782,588 |
53,579,215 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
3,066,021 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
26,115 |
24,444 |
2,491 |
应付托管费 |
5,889 |
5,974 |
415 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,382 |
68,925 |
5,652 |
负债合计 |
74,386 |
99,343 |
3,074,580 |
所有者权益 |
实收基金 |
56,879,848 |
52,540,715 |
50,517,112 |
未分配利润 |
-4,596,188 |
142,530 |
-12,476 |
所有者权益合计 |
52,283,660 |
52,683,246 |
50,504,635 |
负债和所有者权益总计 |
52,358,046 |
52,782,588 |
53,579,215 |
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