单位(元)中加颐合纯债债券C(017678)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
516,141 |
997,101 |
1,014,670 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
- |
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交易性金融资产 |
1,238,165,979 |
1,741,737,012 |
61,082,655 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,238,165,979 |
1,741,737,012 |
61,082,655 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
310,303,140 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,548,985,260 |
1,742,734,113 |
62,097,324 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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211,093,314 |
10,001,581 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
394,140 |
377,191 |
13,170 |
应付托管费 |
131,380 |
125,730 |
4,390 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
244,117 |
141,712 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
207,452 |
101,279 |
148,340 |
负债合计 |
977,089 |
211,839,226 |
10,167,481 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,445,508,144 |
1,445,508,241 |
50,004,765 |
未分配利润 |
102,500,027 |
85,386,647 |
1,925,079 |
所有者权益合计 |
1,548,008,171 |
1,530,894,888 |
51,929,843 |
负债和所有者权益总计 |
1,548,985,260 |
1,742,734,113 |
62,097,324 |
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