单位(元)东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y(017673)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
911,986 |
8,347,101 |
5,278,542 |
结算备付金 |
216,385 |
183,533 |
176,204 |
存出保证金 |
28,152 |
21,385 |
30,834 |
交易性金融资产 |
48,561,014 |
79,143,272 |
86,808,144 |
其中:股票投资 |
- |
- |
2,971,512 |
基金投资 |
44,436,501 |
74,390,666 |
78,637,135 |
债券投资 |
4,124,513 |
4,752,605 |
5,199,496 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
999,841 |
4,998,483 |
- |
应收证券清算款 |
530,119 |
- |
5,482,910 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
108,171 |
应收申购款 |
992,065 |
18,179 |
79,555 |
其他资产 |
330 |
3,271 |
3,203 |
资产总计 |
52,239,891 |
92,715,224 |
97,967,562 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
997,725 |
- |
应付赎回款 |
35,013 |
111,462 |
408,547 |
应付管理人报酬 |
18,661 |
34,675 |
39,131 |
应付托管费 |
5,769 |
9,315 |
11,986 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
55 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,000 |
53,515 |
131,755 |
负债合计 |
129,498 |
1,206,692 |
591,420 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,461,328 |
85,496,840 |
90,102,172 |
未分配利润 |
3,649,065 |
6,011,692 |
7,273,970 |
所有者权益合计 |
52,110,393 |
91,508,532 |
97,376,142 |
负债和所有者权益总计 |
52,239,891 |
92,715,224 |
97,967,562 |
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