单位(元)兴银稳建90天持有期中短债C(017666)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
200,036 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
12,274 |
交易性金融资产 |
312,045,865 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
312,045,865 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
29,890 |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
4,612,400 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
316,900,465 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
75,012,817 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
42,501 |
应付托管费 |
10,625 |
应付销售服务费 |
35,339 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
27,858 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
208,681 |
负债合计 |
75,337,821 |
所有者权益 |
实收基金 |
236,239,737 |
未分配利润 |
5,322,907 |
所有者权益合计 |
241,562,644 |
负债和所有者权益总计 |
316,900,465 |
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