单位(元)泓德汽车产业升级混合发起式C(017664)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
546,278 |
594,584 |
结算备付金 |
10,262 |
22,322 |
存出保证金 |
2,168 |
5,595 |
交易性金融资产 |
7,196,954 |
8,616,244 |
其中:股票投资 |
7,196,954 |
8,616,244 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
120,067 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
991 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
7,756,654 |
9,358,811 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
112,529 |
应付赎回款 |
1,554 |
4,014 |
应付管理人报酬 |
7,632 |
10,909 |
应付托管费 |
1,272 |
1,818 |
应付销售服务费 |
42 |
40 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
135,462 |
99,647 |
负债合计 |
145,962 |
228,957 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,298,765 |
10,204,481 |
未分配利润 |
-2,688,073 |
-1,074,627 |
所有者权益合计 |
7,610,692 |
9,129,854 |
负债和所有者权益总计 |
7,756,654 |
9,358,811 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。