基金经理：董晗
| 单位净值:0.8792 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.8792 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景气优选一年持有混合A(017639)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,641,378 | 33,633,125 | ||
| 结算备付金 | 4,333,298 | 2,254,640 | ||
| 存出保证金 | 428,840 | 253,541 | ||
| 交易性金融资产 | 455,945,468 | 487,203,711 | ||
| 其中：股票投资 | 435,078,532 | 460,532,663 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 20,866,937 | 26,671,047 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 28,256,143 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 451,621 | ||
| 应收申购款 | 49,261 | 23 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 491,398,247 | 552,052,804 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 6,918,859 | 15,698,381 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 488,499 | 651,569 | ||
| 应付托管费 | 81,417 | 108,595 | ||
| 应付销售服务费 | 76,223 | 81,295 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 3 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 1,449,765 | 1,884,755 | ||
| 负债合计 | 9,014,766 | 18,424,595 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 527,526,907 | 526,138,978 | ||
| 未分配利润 | -45,143,427 | 7,489,231 | ||
| 所有者权益合计 | 482,383,481 | 533,628,208 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 491,398,247 | 552,052,804 | ||
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