单位(元)富国周期精选三年持有期混合A(017630)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
114,130,148 |
99,529,585 |
结算备付金 |
137,890 |
136,851 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,149,669,036 |
1,306,013,338 |
其中:股票投资 |
1,149,669,036 |
1,306,013,338 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
177,862 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
2,613,815 |
应收申购款 |
1,635 |
378 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,263,938,709 |
1,408,471,829 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,280,596 |
1,712,276 |
应付托管费 |
213,433 |
285,379 |
应付销售服务费 |
69,781 |
74,696 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
5,813 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
175,000 |
85,836 |
负债合计 |
1,738,810 |
2,163,999 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,527,947,538 |
1,527,018,525 |
未分配利润 |
-265,747,639 |
-120,710,695 |
所有者权益合计 |
1,262,199,899 |
1,406,307,830 |
负债和所有者权益总计 |
1,263,938,709 |
1,408,471,829 |
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