单位(元)农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,938,915 |
1,017,081 |
结算备付金 |
2,098,799 |
2,299,544 |
存出保证金 |
16,185 |
14,906 |
交易性金融资产 |
216,086,964 |
360,454,806 |
其中:股票投资 |
17,419,593 |
29,992,938 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
198,667,371 |
330,461,869 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
345,765 |
58,337 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
389 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
230,486,628 |
363,845,063 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
55,011,316 |
90,023,435 |
应付证券清算款 |
5,534,265 |
- |
应付赎回款 |
2,448,783 |
- |
应付管理人报酬 |
104,590 |
156,887 |
应付托管费 |
29,883 |
44,825 |
应付销售服务费 |
18,279 |
24,205 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
7,629 |
18,012 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
224,102 |
119,142 |
负债合计 |
63,378,847 |
90,386,507 |
所有者权益 |
实收基金 |
165,160,769 |
271,316,038 |
未分配利润 |
1,947,012 |
2,142,517 |
所有者权益合计 |
167,107,782 |
273,458,556 |
负债和所有者权益总计 |
230,486,628 |
363,845,063 |
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