单位(元)同泰恒盛债券C(017623)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
367,186 |
3,433 |
结算备付金 |
50,361,230 |
18,390,354 |
存出保证金 |
7,359 |
10,338 |
交易性金融资产 |
338,295,617 |
100,526 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
338,295,617 |
100,526 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
11,401,827 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
19,099 |
20 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
389,050,492 |
29,906,499 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
40,024,572 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
9,837 |
29,758,164 |
应付管理人报酬 |
59,244 |
9,864 |
应付托管费 |
14,811 |
2,466 |
应付销售服务费 |
14,677 |
825 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
72,954 |
43,215 |
负债合计 |
40,196,095 |
29,814,535 |
所有者权益 |
实收基金 |
339,323,673 |
77,003 |
未分配利润 |
9,530,723 |
14,961 |
所有者权益合计 |
348,854,397 |
91,963 |
负债和所有者权益总计 |
389,050,492 |
29,906,499 |
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