单位(元)华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,514,123 |
11,597,287 |
结算备付金 |
11,074,440 |
4,815,330 |
存出保证金 |
74,033 |
5,143,133 |
交易性金融资产 |
1,105,184,446 |
1,810,604,200 |
其中:股票投资 |
209,067,961 |
275,516,822 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
896,116,486 |
1,535,087,378 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
58,117,312 |
- |
应收证券清算款 |
2,231,505 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
3,349 |
应收申购款 |
7,098 |
2,800 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,180,202,958 |
1,832,166,100 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
105,018,923 |
158,011,846 |
应付证券清算款 |
- |
921,017 |
应付赎回款 |
3,017,990 |
- |
应付管理人报酬 |
751,823 |
1,098,459 |
应付托管费 |
187,956 |
274,615 |
应付销售服务费 |
225,211 |
279,691 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
26,016 |
49,676 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
325,893 |
382,401 |
负债合计 |
109,553,813 |
161,017,705 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,054,720,348 |
1,648,706,039 |
未分配利润 |
15,928,797 |
22,442,356 |
所有者权益合计 |
1,070,649,145 |
1,671,148,395 |
负债和所有者权益总计 |
1,180,202,958 |
1,832,166,100 |
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