单位(元)宏利复兴混合C(017612)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
41,148,899 |
70,524,881 |
结算备付金 |
1,382,736 |
1,599,765 |
存出保证金 |
209,109 |
186,977 |
交易性金融资产 |
444,153,391 |
604,776,770 |
其中:股票投资 |
444,153,391 |
597,203,349 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
7,573,422 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
217,836 |
16,707 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
148,841 |
1,770,890 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
487,260,810 |
678,875,991 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,644,615 |
17,410,087 |
应付赎回款 |
475,278 |
215,560 |
应付管理人报酬 |
633,086 |
727,682 |
应付托管费 |
105,514 |
121,280 |
应付销售服务费 |
34,859 |
54,552 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,110,736 |
1,591,418 |
负债合计 |
5,004,087 |
20,120,579 |
所有者权益 |
实收基金 |
491,568,339 |
491,239,402 |
未分配利润 |
-9,311,615 |
167,516,010 |
所有者权益合计 |
482,256,723 |
658,755,412 |
负债和所有者权益总计 |
487,260,810 |
678,875,991 |
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